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山東鋼鐵剝離資產負債 扭虧勝利果實能否延至年末

查看次數:775 發布時間:2016/3/10

近年來常摘得魯股“虧損王”之稱的山東鋼鐵,在去年虧損13.98億元的背景下,為鎖定今年中期好不容易實現的盈利局面,提前使出了“撒手锏”。

    14日晚間,山東鋼鐵發布公告稱,為適應公司戰略發展要求,公司擬以128.20億元的價格將濟南分公司部分資產及負債轉讓給公司實際控制人山東鋼鐵集團有限公司(下稱“山鋼集團”)。其中,山鋼集團將以承接不少于93.20億元相關債務,同時現金支付不超過35億元的方式支付對價。

    “目前,鋼鐵行業依舊低迷,鋼企承受的成本壓力越來越重。山東鋼鐵此番剝離部分資產及負債,可明顯改善公司的財務狀況和經營成果,為下一步的轉型升級及結構調整打好基礎。”某大型鋼鐵企業中層管理人員李運明表示。

    剝離

    公告顯示,公司此次擬向山鋼集團轉讓濟南分公司部分資產和負債、業務及安置相關人員。雙方達成了收購意向,收購價格按評估值為準,山鋼集團以現金、持有的對山東鋼鐵的債權及承接山東鋼鐵部分負債作為支付方式。

    資料顯示,本次資產轉讓涉及范圍為山東鋼鐵股份有限公司濟南分公司老區資產,包括燒結機、能源動力設備、煉鐵設備、煉鋼設備、熱軋設備、冷軋設備、中板設備、中厚板設備以及相關房產。機器設備除少數設備報廢、閑置外,其余設備均為在用設備,在用設備維修保護良好,均正常運轉;房屋建筑物主要為自建的廠房、變電所、主控樓等。

    根據評估報告,截至評估基準日2015年6月30日,本次收購涉及資產賬面值為108.77億元,評估值為128.20億元,評估增值19.43億元,增值率為17.86%。本次資產轉讓價格為128.20億元。其中,現金支付不超過35億元。

    用意

    近年來,我國鋼鐵行業在更加突出的供求矛盾、日趨激勵的市場競爭及鋼材價格加速下滑等連鎖利空下,寒冬不散。山東鋼鐵屢創新高的全年虧損額,以及在今年一季度1.90億元的凈利潤虧損,也讓市場步步驚心。

    在此背景下,今年上半年,通過推進品種結構調整,強化營銷工作,加大成本控制力度等舉措,山東鋼鐵扭虧為正的成績單,無疑是振奮人心的。半年報顯示,今年上半年,公司實現營業收入230.04億元,同比下降15.32%,凈利潤745.44萬元,實現扭虧。

    同時,在年度計劃完成上,也差強人意。上半年,山東鋼鐵生產生鐵492萬噸,完成年度計劃的44.32%;鋼572萬噸,完成年度計劃的43.50%;鋼材544萬噸,完成年度計劃的42.83%。

    不過,進入下半年以來,籠罩在鋼鐵行業頭上的陰霾并未消散,為避免“披星戴帽”,是否能將中期扭虧的“勝利果實”延續至年末,成為山東鋼鐵當下的重要挑戰。在李運明看來,山東鋼鐵此番剝離百億資產,其中不少于93.20億元的相關債務,便是用意在此。

    事實上,通過剝離資產避免“披星戴帽”,已不是山東鋼鐵的首次。早在2013年年底,其便通過公開掛牌方式,出售所持有的濟鋼集團國際貿易有限責任公司80%股權和萊鋼國際貿易有限公司100%股權。彼時山鋼集團伸出援手,由其控股子公司山東鋼鐵集團國際貿易有限公司出面競得。這也使得2012年巨虧38億元、2013年前3季度繼續虧損逾億元的山東鋼鐵,在2013年度終于實現扭虧為盈。

    籌碼

    此外,調整資產結構和產業布局,也是山東鋼鐵此番動作的重要考量。

    此前,山東鋼鐵通過非公開發行股票的方式募資50億元用于實施日照鋼鐵精品項目。產品主要應用于高端的汽車、家電、機械制造、海洋工程、石油化工及新能源等領域,屬精品鋼產能。

    “因為各種原因,山東鋼鐵現有的鋼鐵生產地多位于濟南及萊蕪等內陸地區,這就給公司帶來了較高的鐵礦石等主要原材料以及產品等的運輸成本,對于經營利潤的影響不可小覷。”在李運明看來,山東鋼鐵正是看好日照鋼鐵精品項目位于沿海的地理優勢。良好的港口資源及可觀的鐵礦石及煤炭吞吐量,可極大壓縮公司運輸成本。這也成為在行業產能嚴重過剩的不利境遇下,連年虧損的山東鋼鐵實現業績實質性好轉、推動產業升級的最大“籌碼”。

    山東鋼鐵此番剝離部分資產及負債,可明顯改善公司的財務狀況和經營成果,為下一步的轉型升級及結構調整打好基礎。

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